В среду негативный сценарий не реализовался. Бумаги Норникеля возобновили подъем, подтвердив актуальность боковой формации последних дней.
Итоги торгов
На предыдущей торговой сессии цена акций ГМК Норильский никель повысилась на 1,68%, закрытие прошло на отметке 20 770 руб. Бумаги торговались на уровне с рынком.
Краткосрочная картина
В среду негативный сценарий не реализовался. Бумаги Норникеля возобновили подъем, подтвердив актуальность боковой формации последних дней. Эта фигура имеет признаки «флага», который зачастую является промежуточным звеном в рамках тренда. То есть в случае его раскрытия наверх трендовое восходящее движение будет продолжено.
Ближайшие уровни сопротивления (в том числе верхняя граница флага) расположены около 20 950–21 000 руб. Их пробой откроет дорогу в сторону 21 530 руб.
Индикаторы RSI на 4-часовом и дневном графиках ранее опустились в нейтральную область.
Трендовые индикаторы смотрят преимущественно наверх. Ранее произошло пересечение 50-периодной и 200-периодной (график 4 часа) — позитивный сигнал. Свечная формация на дневном графике указывает в пользу боковой динамики и консолидации.
Ближайшая поддержка сейчас проходит около 19 900–20 000. Здесь же расположена нижняя граница восходящего тренда, который начался в середине июля.
Внешний фон
Внешний фон сегодня с утра складывается нейтральный. Американские индексы после закрытия предыдущей дневной сессии остались примерно на тех же уровнях. Азиатские площадки сегодня торгуются преимущественно на положительной территории. Фьючерс на индекс S&P 500 с утра без изменений, нефть Brent в минусе на 0,2%. Корзина основных металлов ГМК показывает разнонаправленную динамику: Палладий и платина в плюсе, медь и никель в минусе. Все это дает основания предположить, что при сохранении внешнего фона открытие пройдет рядом с уровнем закрытия предыдущего дня.
Долгосрочная картина
С 2009 г. акции Норникеля находятся в большом up-тренде. Импульсы роста чередуются с периодами боковой консолидации, просадки довольно быстро выкупаются, свидетельствуя о силе тенденции. Последний период продолжительной боковой консолидации наблюдался с начала 2015 г. по ноябрь 2018 г. Котировки вышли из очередного боковика вверх, и с тех пор акции выросли примерно в 1,5 раза, поддерживаемые ростом цен на ключевую продукцию Норникеля.
Угроза распространения коронавируса привела к масштабному снижению котировок в марте 2020 г. После того как эмоциональные продажи прекратились, котировки смогли полностью отыграть просадку. Но в конце мая на ТЭЦ-3, принадлежащей Норникелю, произошла авария. В результате случилось загрязнение окружающей среды. Из-за происшествия акции Норникеля откатились, закладывая риски значительных финансовых последствий для компании.
Несмотря на произошедшее снижение, трендовые индикаторы на длинных таймфреймах оставались на стороне покупателей, а сигналов о смене глобальной растущей тенденции не появлялось.
Сильная зона торможения расположена на 17 600–18 350 руб. Из этой области цены отправились к целевому диапазону к 20 900–21 250 руб., который на прошлой неделе был достигнут. В ближайшее время допускаем временное торможение восходящего импульса и переход в фазу консолидации. Перед еще одной волной роста в сторону 22 500–23 500 руб. возможен спуск ниже 20 000 руб.
