Судя по осцилляторам Bears и Bulls power на дневном графике, сила покупателей в акциях Газпром нефть сходит на нет.
Итоги торгов
На предыдущей торговой сессии акции Газпром нефти упали на 2,8%, закрытие прошло на отметке 305,7 руб. Бумаги выглядели значительно хуже рынка. Объем торгов составил более 899 млн руб.
Краткосрочная картина
Во вторник и среду акции Газпром нефти пытались продолжить рост, однако оттолкнулись от 50-дневной скользящей средней и начали снижение. Сила покупателей сходит на нет, судя по осцилляторам Bears и Bulls power на дневном графике. Кривая RSI начала движение в сторону перепроданности и оставляет пространство для дальнейшего снижения цены. 50- и 200- дневные скользящие средние продолжают смотреть вниз.
При сохранении нейтрального внешнего фона можно предположить, что сегодня цена подойдет к ближайшей поддержке 302,3 руб. При улучшении внешнего фона техническая картина будет размазана и более вероятным сценарием станет новый тест уровня сопротивления — 320 руб. Однако пока такой сценарий не ожидается.
Цена находится под 50- и 200-дневными скользящими средними и устойчивых сигналов для возобновления фазы роста в среднесрочной перспективе пока нет. Сигналом о смене сентимента может стать закрепление выше уровня 320–322 руб. с возможным продолжением до 330 руб. Такой поворот откроет дорогу к следующему этапу восстановления к уровням выше 340 руб.
Внешний фон
Внешний фон сегодня с утра складывается нейтральный. Американские индексы после закрытия нашей дневной сессии в четверг остались примерно на тех же уровнях. Азиатские площадки сегодня торгуются разнонаправленно и не показывают единой динамики. Фьючерсы на индекс S&P 500 с утра снижаются на 0,1%, контракты по нефти Brent с экспирацией в конце сентября в плюсе на 0,5% и находятся около уровня $43,5.
С учетом результатов предыдущих вечерних торгов можно предположить, что при сохранении текущего фона открытие по акциям Газпром нефти пройдет рядом с уровнем закрытия четверга.
Долгосрочная картина
Акции Газпром нефти с 2016 г. двигались в крутом восходящем тренде. Подъем котировок сопровождался двумя коррекционными волнами в 2017 и в 2018 гг.
В 2020 г. влияние коронавируса на мировые рынки и цены на нефть привели к слому растущего тренда Газпром нефти, акции от исторических максимумов теряли в моменте более половины стоимости. Акции в целом могут продолжить восходящий тренд при снижении влияния коронавируса после создания рабочей вакцины. В этом случае пандемия не будет влиять на рынок ценных бумаг, а станет сугубо медицинским вопросом. Тогда экономики стран начнут восстанавливаться и спрос на энергоресурсы начнет расти, что и приведет к восходящей тенденции Газпром нефти.
С технической стороны пока нет сигналов на восстановление растущего тренда. На недельном графике мы наблюдаем сильное снижение. Цена пробила 200-дневную скользящую среднюю, что является негативным фактором. Индикаторы RSI и MACD также не показывают ярко выраженной динамики, оставаясь на нейтральной территории.
Цена закрепилась ниже 316–311 руб., нисходящий тренд набирает актуальность. В среднесрочной перспективе котировки будут двигаться в сторону 300 руб. Бычьим сценарием является закрепление выше 335 руб. Для восстановления восходящего тренда потребуется пройти отметку 352,5 руб. — уровень незакрытого дивидендного гэпа (для открытия возможности роста к 370–390 руб.).
